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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 700.00 | 4 696.00 | 1 004.00 | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 186.00 | 146 879.00 | 24 307.00 | 171 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 886.00 | 151 575.00 | 25 311.00 | 176 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 064.00 | 3 854.00 | 24 210.00 | 28 064.00 |
072 Créances – Autres | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
084 Disponibilités | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 557.00 | 3 854.00 | 60 703.00 | 64 557.00 |
110 Total général Actif | 241 443.00 | 155 429.00 | 86 014.00 | 241 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 036.00 | | | 303 036.00 |
222 Production stockée | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
230 Autres produits | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 963.00 | | | 306 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 177.00 | | | 122 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
242 Autres charges externes. | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
252 Charges sociales | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 679.00 | | | 283 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
280 Produits financiers | 853.00 | | | 853.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 558.00 | | | 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 488.00 | | | 173 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 261.00 | | | 38 261.00 |