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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 2 364.00 | 216.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 590.00 | 13 624.00 | 10 966.00 | 24 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 156.00 | 20 660.00 | 11 497.00 | 32 156.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 670.00 | 36 648.00 | 319 022.00 | 355 670.00 |
BT Marchandises | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 170.00 | 36 648.00 | 641 522.00 | 678 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 42 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 323 000.00 | 208 000.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | 524.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 903.00 | 72 932.00 | | 121 903.00 |
DL TOTAL (I) | 453 059.00 | 331 156.00 | | 453 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 140.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 663.00 | 24 260.00 | | 38 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 271.00 | 21 939.00 | | 39 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 755.00 | 63 261.00 | | 99 755.00 |
EA Autres dettes | 10 453.00 | 9 598.00 | | 10 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 462.00 | 119 199.00 | | 188 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 522.00 | 450 355.00 | | 641 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 459.00 | | 164 462.00 | 210 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 251.00 | 355 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 251.00 | 59 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 199.00 | | 12 378.00 | 66 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 138.00 | 4 760.00 | 19 251.00 | 51 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 138.00 | 4 760.00 | 19 251.00 | 51 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 197.00 | 166 197.00 | | 166 197.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 462.00 | 188 462.00 | | 188 462.00 |