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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 457.00 | 15 823.00 | 18 634.00 | 34 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 753.00 | 25 559.00 | 14 194.00 | 39 753.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 147.00 | 43 962.00 | 385 185.00 | 429 147.00 |
BT Marchandises | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BZ Autres créances | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 149 052.00 | | 149 052.00 | 149 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 510.00 | | 408 510.00 | 408 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 657.00 | 43 962.00 | 793 695.00 | 837 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 097.00 | | | 208 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 323 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 359.00 | 456.00 | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 463.00 | 121 903.00 | | 119 463.00 |
DL TOTAL (I) | 572 523.00 | 453 059.00 | | 572 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 321.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 791.00 | 38 663.00 | | 69 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 394.00 | 39 271.00 | | 27 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 357.00 | 99 755.00 | | 112 357.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 10 453.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 172.00 | 188 462.00 | | 221 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 695.00 | 641 522.00 | | 793 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 172.00 | 188 462.00 | | 221 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 321.00 | | 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 670.00 | | 125 774.00 | 355 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 208 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 296.00 | 50 000.00 | 429 147.00 | 2 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | | 76 790.00 | 2 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 326.00 | | 19 760.00 | 59 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 083.00 | | 106 014.00 | 152 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 648.00 | 9 610.00 | 2 296.00 | 36 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 648.00 | 9 610.00 | 2 296.00 | 36 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 900.00 | 245 900.00 | | 245 900.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 172.00 | 221 172.00 | | 221 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |