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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
AP Constructions | 9 066.00 | 3 418.00 | 5 648.00 | 9 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 579.00 | 21 229.00 | 10 350.00 | 31 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 659.00 | 31 406.00 | 8 253.00 | 39 659.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 314.00 | 56 053.00 | 387 261.00 | 443 314.00 |
BT Marchandises | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BZ Autres créances | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 301 802.00 | | 301 802.00 | 301 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 421.00 | | 634 421.00 | 634 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 735.00 | 56 053.00 | 1 021 682.00 | 1 077 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 598 000.00 | 564 000.00 | | 598 000.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | 823.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 472.00 | 153 646.00 | | 169 472.00 |
DL TOTAL (I) | 775 640.00 | 726 168.00 | | 775 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 357.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 465.00 | 51 881.00 | | 144 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 788.00 | 41 843.00 | | 26 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 402.00 | 42 439.00 | | 63 402.00 |
EA Autres dettes | 11 177.00 | 11 825.00 | | 11 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 042.00 | 148 346.00 | | 246 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 682.00 | 874 514.00 | | 1 021 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 042.00 | 148 346.00 | | 246 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 357.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 093.00 | | 5 992.00 | 448 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 771.00 | 443 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 771.00 | 80 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 583.00 | | 3 492.00 | 87 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 250.00 | | 2 500.00 | 216 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 714.00 | 16 109.00 | 10 771.00 | 50 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 714.00 | 16 109.00 | 10 771.00 | 50 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 10 000.00 | 8 750.00 | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 144 465.00 | 144 465.00 | | 144 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 075.00 | 176 325.00 | 58 750.00 | 235 075.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 042.00 | 246 042.00 | | 246 042.00 |