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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
AP Constructions | 9 066.00 | 2 607.00 | 6 459.00 | 9 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 364.00 | 16 788.00 | 17 576.00 | 34 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 153.00 | 31 320.00 | 12 834.00 | 44 153.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 093.00 | 50 714.00 | 397 379.00 | 448 093.00 |
BT Marchandises | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 236 841.00 | | 236 841.00 | 236 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 136.00 | | 477 136.00 | 477 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 228.00 | 50 714.00 | 874 514.00 | 925 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 250.00 | | | 166 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 564 000.00 | 445 000.00 | | 564 000.00 |
DH Report à nouveau | 823.00 | 359.00 | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 646.00 | 119 463.00 | | 153 646.00 |
DL TOTAL (I) | 726 168.00 | 572 523.00 | | 726 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 430.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 881.00 | 69 791.00 | | 51 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 843.00 | 27 394.00 | | 41 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 439.00 | 112 357.00 | | 42 439.00 |
EA Autres dettes | 11 825.00 | 11 200.00 | | 11 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 346.00 | 221 172.00 | | 148 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 514.00 | 793 695.00 | | 874 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 346.00 | 221 172.00 | | 148 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 430.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 147.00 | | 25 661.00 | 429 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 716.00 | 448 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 716.00 | 87 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 790.00 | | 17 508.00 | 76 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 097.00 | | 8 153.00 | 208 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 962.00 | 13 468.00 | 6 716.00 | 43 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 962.00 | 13 468.00 | 6 716.00 | 43 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 765.00 | 186 765.00 | 50 000.00 | 236 765.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 346.00 | 148 346.00 | | 148 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |