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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 132.00 | 32 038.00 | 355 094.00 | 387 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 347.00 | 32 038.00 | 723 309.00 | 755 347.00 |
BZ Autres créances | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 993.00 | 32 038.00 | 733 955.00 | 765 993.00 |
CU Autres participations | 332 115.00 | | 332 115.00 | 332 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 169 993.00 | | | 169 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
DL TOTAL (I) | 322 259.00 | | | 322 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
EA Autres dettes | 317 760.00 | | | 317 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 695.00 | | | 411 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 955.00 | | | 733 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 331.00 | | | 377 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 677.00 | | 90 970.00 | 666 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 368 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 755 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 661.00 | | 60 470.00 | 326 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 015.00 | | 30 500.00 | 340 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 702.00 | 12 336.00 | | 19 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 702.00 | 12 336.00 | | 19 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 689.00 | 318 689.00 | | 318 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 025.00 | 14 661.00 | 34 364.00 | 49 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 556.00 | 10 456.00 | 36 100.00 | 46 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 695.00 | 377 331.00 | 34 364.00 | 411 695.00 |