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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 557.00 | 43 750.00 | 383 807.00 | 427 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 759 673.00 | 43 750.00 | 715 923.00 | 759 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 783.00 | 43 750.00 | 756 033.00 | 799 783.00 |
CU Autres participations | 332 115.00 | | 332 115.00 | 332 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 120 260.00 | 169 993.00 | | 120 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 810.00 | 20 267.00 | | 38 810.00 |
DL TOTAL (I) | 291 069.00 | 322 260.00 | | 291 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 419.00 | 51 551.00 | | 31 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 959.00 | 929.00 | | 19 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 11 256.00 | | 8 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 370.00 | 30 200.00 | | 25 370.00 |
EA Autres dettes | 379 960.00 | 317 760.00 | | 379 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 963.00 | 411 695.00 | | 464 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 033.00 | 733 955.00 | | 756 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 952.00 | 377 331.00 | | 448 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 2 526.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 2 300.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | -2 300.00 | | -2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 72 101.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 190.00 | 51 834.00 | | 41 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 810.00 | 20 267.00 | | 38 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 348.00 | | | 755 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 132.00 | | | 387 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 215.00 | | | 368 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 038.00 | 11 712.00 | | 32 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 038.00 | 11 712.00 | | 32 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 089.00 | 405 089.00 | | 405 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 563.00 | 14 552.00 | 16 011.00 | 30 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VP Divers | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 963.00 | 448 952.00 | 16 011.00 | 464 963.00 |