| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 264.00 | 57 985.00 | 610 279.00 | 668 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 975.00 | 57 985.00 | 945 990.00 | 1 003 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CF Disponibilités | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 659.00 | 57 985.00 | 974 674.00 | 1 032 659.00 |
CU Autres participations | 335 711.00 | | 335 711.00 | 335 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 44 069.00 | 120 260.00 | | 44 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 984.00 | 38 810.00 | | 61 984.00 |
DL TOTAL (I) | 238 054.00 | 291 069.00 | | 238 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 097.00 | 31 419.00 | | 163 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 508.00 | 19 959.00 | | 33 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | 8 256.00 | | 6 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 165.00 | 25 370.00 | | 37 165.00 |
EA Autres dettes | 496 329.00 | 379 960.00 | | 496 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 619.00 | 464 963.00 | | 736 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 674.00 | 756 033.00 | | 974 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 448 952.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 503.00 | 855.00 | | 4 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | 2 920.00 | | 2 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 686.00 | | | 89 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 595.00 | 2 920.00 | | 92 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 055.00 | -2 920.00 | | -37 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 528.00 | 80 000.00 | | 196 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 543.00 | 41 190.00 | | 134 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 984.00 | 38 810.00 | | 61 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 672.00 | | 333 990.00 | 759 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 335 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 686.00 | 1 003 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 392.00 | 668 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 557.00 | | 330 100.00 | 427 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 115.00 | | 3 890.00 | 332 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 750.00 | 14 234.00 | | 43 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 750.00 | 14 234.00 | | 43 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 508.00 | 530 508.00 | | 530 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 593.00 | 44 041.00 | 114 552.00 | 158 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
VP Divers | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 620.00 | 622 068.00 | 114 552.00 | 736 620.00 |