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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 564.00 | 89 738.00 | 425 825.00 | 515 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 170.00 | 89 738.00 | 797 432.00 | 887 170.00 |
BZ Autres créances | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 838.00 | 89 738.00 | 816 099.00 | 905 838.00 |
CU Autres participations | 335 711.00 | | 335 711.00 | 335 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 6 054.00 | 44 069.00 | | 6 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 953.00 | 61 984.00 | | 55 953.00 |
DL TOTAL (I) | 194 007.00 | 238 054.00 | | 194 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 524.00 | 163 097.00 | | 116 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 186.00 | 33 508.00 | | 12 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 520.00 | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 820.00 | 37 165.00 | | 7 820.00 |
EA Autres dettes | 478 727.00 | 496 329.00 | | 478 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 092.00 | 736 619.00 | | 622 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 099.00 | 974 674.00 | | 816 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 845.00 | | | 535 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 909.00 | 4 503.00 | | 5 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 753.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 000.00 | 55 540.00 | | 244 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 000.00 | 55 540.00 | | 244 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 2 909.00 | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 050.00 | 89 686.00 | | 292 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 605.00 | 92 595.00 | | 293 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 605.00 | -37 055.00 | | -49 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 250.00 | 196 528.00 | | 424 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 296.00 | 134 543.00 | | 368 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 953.00 | 61 984.00 | | 55 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 975.00 | | 175 245.00 | 1 003 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 050.00 | 887 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 050.00 | 515 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 264.00 | | 139 350.00 | 668 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 711.00 | | 35 895.00 | 335 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 985.00 | 31 753.00 | | 57 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 985.00 | 31 753.00 | | 57 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 728.00 | 478 728.00 | | 478 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 615.00 | 24 368.00 | 86 247.00 | 110 615.00 |
VI Groupe et associés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 978.00 | | | 175 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 521.00 | 18 626.00 | 35 895.00 | 54 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 092.00 | 535 845.00 | 86 247.00 | 622 092.00 |