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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 925.00 | 17 986.00 | 3 939.00 | 21 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 676.00 | 20 252.00 | 2 424.00 | 22 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 521.00 | 38 238.00 | 326 284.00 | 364 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
BZ Autres créances | 314 809.00 | | 314 809.00 | 314 809.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 913.00 | | 401 913.00 | 401 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 434.00 | 38 238.00 | 728 196.00 | 766 434.00 |
CU Autres participations | 319 388.00 | | 319 388.00 | 319 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 135 512.00 | 108 121.00 | | 135 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 163.00 | 27 391.00 | | -44 163.00 |
DL TOTAL (I) | 376 249.00 | 420 412.00 | | 376 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 494.00 | 91 243.00 | | 72 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 530.00 | 56 639.00 | | 211 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 15 311.00 | | 16 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 064.00 | 14 930.00 | | 28 064.00 |
EA Autres dettes | 22 696.00 | 66 210.00 | | 22 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 947.00 | 244 333.00 | | 351 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 196.00 | 664 746.00 | | 728 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 530.00 | | | 211 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 151.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 4 869.00 | | -480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 163.00 | 27 391.00 | | -44 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 521.00 | | | 309 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 920.00 | | | 264 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 038.00 | 200.00 | | 38 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 052.00 | 200.00 | | 20 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 226.00 | 234 226.00 | | 234 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 856.00 | 21 925.00 | 47 931.00 | 69 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 445.00 | 401 913.00 | 532.00 | 402 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 947.00 | 304 016.00 | 47 931.00 | 351 947.00 |