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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 925.00 | 17 986.00 | 3 939.00 | 21 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 217.00 | 21 162.00 | 17 055.00 | 38 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 071.00 | 39 148.00 | 358 923.00 | 398 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 071.00 | | 66 071.00 | 66 071.00 |
BZ Autres créances | 519 022.00 | | 519 022.00 | 519 022.00 |
CF Disponibilités | 291 516.00 | | 291 516.00 | 291 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 776.00 | | 876 776.00 | 876 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 847.00 | 39 148.00 | 1 235 699.00 | 1 274 847.00 |
CU Autres participations | 337 397.00 | | 337 397.00 | 337 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 427 858.00 | 287 363.00 | | 427 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 844.00 | 140 494.00 | | 69 844.00 |
DL TOTAL (I) | 782 601.00 | 712 758.00 | | 782 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 758.00 | 43 781.00 | | 41 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 270.00 | 212 670.00 | | 180 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 532.00 | 47 164.00 | | 73 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 538.00 | 79 072.00 | | 133 538.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 098.00 | 406 687.00 | | 453 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 699.00 | 1 119 445.00 | | 1 235 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | 3 781.00 | | 1 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 270.00 | | | 180 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 423.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 15 602.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 92 398.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 085.00 | 19 756.00 | | 76 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 202.00 | 367 940.00 | | 386 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 358.00 | 227 446.00 | | 316 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 844.00 | 140 494.00 | | 69 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 631.00 | | 2 440.00 | 395 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 489.00 | | 2 440.00 | 335 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 344.00 | 4 803.00 | | 34 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 358.00 | 4 803.00 | | 16 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 538.00 | 133 538.00 | | 133 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 270.00 | 204 270.00 | | 204 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 022.00 | 519 022.00 | | 519 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 792.00 | 585 260.00 | 532.00 | 585 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 098.00 | 413 098.00 | | 453 098.00 |