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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 925.00 | 17 986.00 | 3 939.00 | 21 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 741.00 | 20 652.00 | 5 089.00 | 25 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 206.00 | 38 638.00 | 314 568.00 | 353 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
BZ Autres créances | 407 969.00 | | 407 969.00 | 407 969.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 331.00 | | 472 331.00 | 472 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 538.00 | 38 638.00 | 786 900.00 | 825 538.00 |
CU Autres participations | 305 008.00 | | 305 008.00 | 305 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 147 530.00 | 91 349.00 | | 147 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 339.00 | 56 181.00 | | 47 339.00 |
DL TOTAL (I) | 479 768.00 | 432 430.00 | | 479 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 418.00 | 48 034.00 | | 32 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 186.00 | 183 253.00 | | 147 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 751.00 | 41 147.00 | | 27 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 385.00 | 50 588.00 | | 64 385.00 |
EA Autres dettes | 35 391.00 | 12 496.00 | | 35 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 131.00 | 335 517.00 | | 307 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 900.00 | 767 947.00 | | 786 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 131.00 | 310 509.00 | | 307 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 147 186.00 | | | 147 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 14 380.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 900.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | 8 121.00 | | 16 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 261.00 | 263 162.00 | | 212 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 922.00 | 206 981.00 | | 164 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 339.00 | 56 181.00 | | 47 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 206.00 | 353 206.00 | | 353 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 540.00 | 305 540.00 | | 305 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 438.00 | 200.00 | | 38 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 452.00 | 200.00 | | 20 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 578.00 | 182 578.00 | | 182 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 969.00 | 407 969.00 | | 407 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 863.00 | 472 331.00 | 532.00 | 472 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 131.00 | 307 131.00 | | 307 131.00 |