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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 925.00 | 17 986.00 | 3 939.00 | 21 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 217.00 | 16 358.00 | 21 858.00 | 38 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 631.00 | 34 344.00 | 361 286.00 | 395 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 765.00 | | 167 765.00 | 167 765.00 |
BZ Autres créances | 448 085.00 | | 448 085.00 | 448 085.00 |
CF Disponibilités | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 159.00 | | 758 159.00 | 758 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 789.00 | 34 344.00 | 1 119 445.00 | 1 153 789.00 |
CU Autres participations | 334 957.00 | | 334 957.00 | 334 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 287 363.00 | 194 868.00 | | 287 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 494.00 | 92 495.00 | | 140 494.00 |
DL TOTAL (I) | 712 758.00 | 572 263.00 | | 712 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 781.00 | 200.00 | | 43 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 670.00 | 244 481.00 | | 212 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 164.00 | 32 739.00 | | 47 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 072.00 | 57 624.00 | | 79 072.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 26 600.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 687.00 | 367 443.00 | | 406 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 445.00 | 939 706.00 | | 1 119 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 687.00 | 367 443.00 | | 406 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 257 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 000.00 | 250 142.00 | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 000.00 | 250 142.00 | | 108 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 602.00 | 250 142.00 | | 15 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 602.00 | 250 142.00 | | 15 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 398.00 | | | 92 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 756.00 | 30 590.00 | | 19 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 940.00 | 565 743.00 | | 367 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 445.00 | 473 248.00 | | 227 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 494.00 | 92 495.00 | | 140 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 426.00 | | 17 807.00 | 393 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 602.00 | 335 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 602.00 | 395 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 409.00 | | 17 807.00 | 20 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 091.00 | | | 351 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 087.00 | 2 256.00 | | 32 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 101.00 | 2 256.00 | | 14 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 670.00 | 236 670.00 | | 236 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 167 765.00 | 167 765.00 | | 167 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 448 085.00 | 448 085.00 | | 448 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 219.00 | 618 687.00 | 532.00 | 619 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 687.00 | 406 687.00 | | 406 687.00 |