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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 170.00 | 307 110.00 | 481 060.00 | 788 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 277.00 | 313 190.00 | 767 087.00 | 1 080 277.00 |
BT Marchandises | 986 959.00 | | 986 959.00 | 986 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 579.00 | | 241 579.00 | 241 579.00 |
BZ Autres créances | 93 787.00 | | 93 787.00 | 93 787.00 |
CF Disponibilités | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 069.00 | | 1 499 069.00 | 1 499 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 346.00 | 313 190.00 | 2 266 156.00 | 2 579 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 262.00 | | | 1 048 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 474.00 | | | -165 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 188.00 | | | 1 150 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 842.00 | | | 256 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 454.00 | | | 326 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 158.00 | | | 204 158.00 |
EA Autres dettes | 228 514.00 | | | 228 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 968.00 | | | 1 115 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 156.00 | | | 2 266 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 661.00 | | | 917 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471 634.00 | | 3 471 634.00 | 3 471 634.00 |
FG Production vendue services | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 830.00 | | 3 483 830.00 | 3 483 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 903.00 | | | 3 557 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 377.00 | | | 3 723 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 474.00 | | | -165 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 455.00 | 17 800.00 | 537 173.00 | 556 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 745.00 | 76 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 151.00 | 1 080 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 406.00 | 788 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 080.00 | | | 216 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 402.00 | | 537 173.00 | 271 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 973.00 | 17 800.00 | | 68 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 360.00 | 71 588.00 | 8 758.00 | 250 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 280.00 | 71 588.00 | 8 758.00 | 244 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 454.00 | 326 454.00 | | 326 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 514.00 | 228 514.00 | | 228 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
UX Autres créances clients | 241 579.00 | | | 241 579.00 |
VB T. V. A. | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 842.00 | 58 534.00 | 198 308.00 | 256 842.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
VP Divers | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 351.00 | 389 323.00 | 76 027.00 | 465 351.00 |
VW T.V.A. | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 968.00 | 917 661.00 | 198 308.00 | 1 115 968.00 |