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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 048.00 | 383 243.00 | 222 806.00 | 606 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 602.00 | 389 323.00 | 479 279.00 | 868 602.00 |
BT Marchandises | 619 543.00 | | 619 543.00 | 619 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 245.00 | | 69 245.00 | 69 245.00 |
BZ Autres créances | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CF Disponibilités | 391 154.00 | | 391 154.00 | 391 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 385.00 | | 65 385.00 | 65 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 452.00 | | 1 218 452.00 | 1 218 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 054.00 | 389 323.00 | 1 697 731.00 | 2 087 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 474 936.00 | | | 474 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DL TOTAL (I) | 580 608.00 | | | 580 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 903.00 | | | 459 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 842.00 | | | 153 842.00 |
EA Autres dettes | 404 077.00 | | | 404 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 123.00 | | | 1 117 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 731.00 | | | 1 697 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 123.00 | | | 1 117 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 199.00 | | 8 403.00 | 860 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 080.00 | | | 186 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 412.00 | | 2 636.00 | 603 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 707.00 | | 5 767.00 | 70 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 242.00 | 86 081.00 | | 303 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 162.00 | 86 081.00 | | 297 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 903.00 | 459 903.00 | | 459 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 077.00 | 404 077.00 | | 404 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
UX Autres créances clients | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 778.00 | 153 304.00 | 76 473.00 | 229 778.00 |
VW T.V.A. | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 123.00 | 1 117 123.00 | | 1 117 123.00 |