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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 023.00 | 457 102.00 | 138 922.00 | 596 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 772.00 | 463 182.00 | 397 590.00 | 860 772.00 |
BT Marchandises | 521 529.00 | 105 819.00 | 415 710.00 | 521 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
BZ Autres créances | 86 956.00 | | 86 956.00 | 86 956.00 |
CF Disponibilités | 824 898.00 | | 824 898.00 | 824 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 573.00 | | 67 573.00 | 67 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 922.00 | 105 819.00 | 1 521 103.00 | 1 626 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 694.00 | 569 001.00 | 1 918 694.00 | 2 487 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 487 208.00 | | | 487 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 341.00 | | | -178 341.00 |
DL TOTAL (I) | 350 267.00 | | | 350 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 884.00 | | | 686 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 643.00 | | | 523 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 448.00 | | | 153 448.00 |
EA Autres dettes | 204 451.00 | | | 204 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 426.00 | | | 1 568 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 694.00 | | | 1 918 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 426.00 | | | 1 568 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 602.00 | 2 195.00 | 5 700.00 | 868 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 725.00 | 860 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 725.00 | 596 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 080.00 | | | 186 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 048.00 | | 5 700.00 | 606 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 473.00 | 2 195.00 | | 76 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 323.00 | 86 323.00 | 12 464.00 | 389 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 243.00 | 86 323.00 | 12 464.00 | 383 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 105 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 643.00 | 523 643.00 | | 523 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 451.00 | 204 451.00 | | 204 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
UX Autres créances clients | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
VB T. V. A. | 76 181.00 | 76 181.00 | | 76 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 884.00 | 686 884.00 | | 686 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 436.00 | 228 767.00 | 78 669.00 | 307 436.00 |
VW T.V.A. | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 426.00 | 1 568 426.00 | | 1 568 426.00 |