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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 023.00 | 540 008.00 | 56 015.00 | 596 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 362.00 | | 79 362.00 | 79 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 466.00 | 546 088.00 | 315 377.00 | 861 466.00 |
BT Marchandises | 538 600.00 | | 538 600.00 | 538 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 375.00 | | 72 375.00 | 72 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 039.00 | | 238 039.00 | 238 039.00 |
BZ Autres créances | 136 294.00 | | 136 294.00 | 136 294.00 |
CF Disponibilités | 869 721.00 | | 869 721.00 | 869 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 872.00 | | 1 884 872.00 | 1 884 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 337.00 | 546 088.00 | 2 200 249.00 | 2 746 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 308 867.00 | | | 308 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
DL TOTAL (I) | 438 794.00 | | | 438 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 537.00 | | | 738 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
EA Autres dettes | 265 732.00 | | | 265 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 455.00 | | | 1 761 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 249.00 | | | 2 200 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 455.00 | | | 1 121 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 772.00 | | 693.00 | 860 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 080.00 | | | 186 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 023.00 | | | 596 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 669.00 | | 693.00 | 78 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 182.00 | 82 907.00 | | 463 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 102.00 | 82 907.00 | | 457 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 819.00 | | 105 819.00 | 105 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 819.00 | | 105 819.00 | 105 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 819.00 | | 105 819.00 | 105 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 537.00 | 738 537.00 | | 738 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 732.00 | 265 732.00 | | 265 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 362.00 | | 79 362.00 | 79 362.00 |
UX Autres créances clients | 238 039.00 | 238 039.00 | | 238 039.00 |
VB T. V. A. | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 538.00 | 404 176.00 | 79 362.00 | 483 538.00 |
VW T.V.A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 455.00 | 1 121 455.00 | 640 000.00 | 1 761 455.00 |