| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 314.00 | 10 711.00 | 1 603.00 | 12 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 968.00 | 20 003.00 | 43 965.00 | 63 968.00 |
BF Prêts | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 851.00 | 30 714.00 | 46 137.00 | 76 851.00 |
BT Marchandises | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 442.00 | 13 914.00 | 85 528.00 | 99 442.00 |
BZ Autres créances | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 878.00 | 13 914.00 | 117 964.00 | 131 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 729.00 | 44 629.00 | 164 101.00 | 208 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 148.00 | -6 937.00 | | -3 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 587.00 | 3 788.00 | | 18 587.00 |
DL TOTAL (I) | 46 038.00 | 27 452.00 | | 46 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 724.00 | 56 272.00 | | 45 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 920.00 | 51 081.00 | | 42 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 294.00 | 17 040.00 | | 29 294.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 062.00 | 124 507.00 | | 118 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 101.00 | 151 958.00 | | 164 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 874.00 | | 485 874.00 | 485 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 874.00 | | 485 874.00 | 485 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 220.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 10 186.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | 4 350.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 074.00 | 486 177.00 | | 491 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 487.00 | 482 389.00 | | 472 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 587.00 | 3 788.00 | | 18 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 906.00 | | 1 235.00 | 75 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 76 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 76 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 906.00 | | 666.00 | 75 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 703.00 | 16 301.00 | 289.00 | 14 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 703.00 | 16 301.00 | 289.00 | 14 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UP Prêts | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
VB T. V. A. | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 197.00 | 6 680.00 | 38 517.00 | 45 197.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 767.00 | 95 939.00 | 27 829.00 | 123 767.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 062.00 | 79 546.00 | 38 517.00 | 118 062.00 |