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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 491.00 | 13 652.00 | 4 838.00 | 18 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 956.00 | 12 300.00 | 23 656.00 | 35 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 998.00 | 25 952.00 | 30 045.00 | 55 998.00 |
BT Marchandises | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 280.00 | | 130 280.00 | 130 280.00 |
BZ Autres créances | 103 924.00 | | 103 924.00 | 103 924.00 |
CF Disponibilités | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 553.00 | | 288 553.00 | 288 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 551.00 | 25 952.00 | 318 598.00 | 344 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 684.00 | | | -47 684.00 |
DL TOTAL (I) | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 065.00 | | | 256 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 598.00 | | | 318 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 750.00 | | | 166 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 414.00 | | 831 414.00 | 831 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 414.00 | | 831 414.00 | 831 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 912.00 | | | 849 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 597.00 | | | 897 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 684.00 | | | -47 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 601.00 | | 27 396.00 | 28 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 051.00 | | 27 396.00 | 27 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 662.00 | 8 290.00 | | 17 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 662.00 | 8 290.00 | | 17 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 130 280.00 | 130 280.00 | | 130 280.00 |
VB T. V. A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 180.00 | 9 866.00 | 89 314.00 | 99 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 455.00 | 237 905.00 | 1 550.00 | 239 455.00 |
VW T.V.A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 065.00 | 166 750.00 | 89 314.00 | 256 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
ST Autres comptes | 103 496.00 | | | 103 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
YT Sous‐traitance | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 610.00 | | | 165 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165 936.00 | | | 165 936.00 |