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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 491.00 | 9 417.00 | 9 074.00 | 18 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 5 160.00 | 1 540.00 | 6 700.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 742.00 | 14 577.00 | 12 164.00 | 26 742.00 |
BT Marchandises | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 870.00 | 13 914.00 | 86 956.00 | 100 870.00 |
BZ Autres créances | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CF Disponibilités | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 173.00 | 13 914.00 | 163 259.00 | 177 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 915.00 | 28 492.00 | 175 424.00 | 203 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 558.00 | 15 438.00 | | 4 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 524.00 | -10 880.00 | | 36 524.00 |
DL TOTAL (I) | 71 682.00 | 35 158.00 | | 71 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 10.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 641.00 | 49 432.00 | | 32 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 030.00 | 37 164.00 | | 69 030.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 27 113.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 742.00 | 174 596.00 | | 103 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 424.00 | 209 754.00 | | 175 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 742.00 | 174 596.00 | | 103 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 359.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 806.00 | | 804 806.00 | 804 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 806.00 | | 804 806.00 | 804 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 552.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 2 083.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 2 083.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | 795.00 | | 2 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 931.00 | 795.00 | | 18 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 569.00 | 1 288.00 | | 10 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 127.00 | 654 771.00 | | 851 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 603.00 | 665 652.00 | | 814 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 524.00 | -10 880.00 | | 36 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 985.00 | | 8 622.00 | 81 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 866.00 | 26 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 686.00 | 25 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 256.00 | | 8 622.00 | 79 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 724.00 | 14 552.00 | 46 699.00 | 46 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 724.00 | 14 552.00 | 46 699.00 | 46 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 282.00 | 84 903.00 | 29 379.00 | 114 282.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 742.00 | 103 742.00 | | 103 742.00 |