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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 974.00 | 11 240.00 | 1 734.00 | 12 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 282.00 | 35 484.00 | 30 798.00 | 66 282.00 |
BF Prêts | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 985.00 | 46 724.00 | 35 262.00 | 81 985.00 |
BT Marchandises | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 000.00 | 13 914.00 | 120 086.00 | 134 000.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 407.00 | 13 914.00 | 147 493.00 | 161 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 392.00 | 60 638.00 | 182 754.00 | 243 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 438.00 | -3 148.00 | | 15 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 880.00 | 18 587.00 | | -10 880.00 |
DL TOTAL (I) | 35 158.00 | 46 038.00 | | 35 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 876.00 | 45 724.00 | | 60 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 432.00 | 42 920.00 | | 49 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 164.00 | 29 294.00 | | 37 164.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 596.00 | 118 062.00 | | 147 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 754.00 | 164 101.00 | | 182 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 080.00 | 79 546.00 | | 109 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 359.00 | 527.00 | | 22 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 623.00 | | 638 623.00 | 638 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 623.00 | | 638 623.00 | 638 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 244.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 762.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 762.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | -762.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 771.00 | 491 074.00 | | 654 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 652.00 | 472 487.00 | | 665 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 880.00 | 18 587.00 | | -10 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 851.00 | | 8 184.00 | 76 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 815.00 | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 81 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 79 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 282.00 | | 3 209.00 | 76 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | 4 976.00 | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 714.00 | 16 244.00 | 235.00 | 30 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 714.00 | 16 244.00 | 235.00 | 30 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UP Prêts | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 168.00 | 121 790.00 | 29 379.00 | 151 168.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 596.00 | 109 080.00 | 38 517.00 | 147 596.00 |