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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 330.00 | 9 005.00 | 10 325.00 | 19 330.00 |
040 Immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 198.00 | 20 263.00 | 203 935.00 | 224 198.00 |
060 Stock marchandises | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
072 Créances – Autres | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
110 Total général Actif | 277 520.00 | 20 263.00 | 257 257.00 | 277 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 215.00 | 586 904.00 | | 528 215.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 387.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 273.00 | 587 291.00 | | 528 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 843.00 | 418 799.00 | | 366 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 967.00 | -2 887.00 | | -6 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 210.00 | 2 087.00 | | 2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 56 632.00 | 57 518.00 | | 56 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | 5 360.00 | | 5 268.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 862.00 | 64 876.00 | | 71 862.00 |
252 Charges sociales | 13 989.00 | 11 017.00 | | 13 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 536.00 | 4 599.00 | | 2 536.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 18.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 486.00 | 561 388.00 | | 512 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 787.00 | 25 902.00 | | 15 787.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 332.00 | 3 012.00 | | 2 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 3 101.00 | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 909.00 | 19 789.00 | | 11 909.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 255.00 | | | 221 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |