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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 248.00 | 15 102.00 | 5 146.00 | 20 248.00 |
040 Immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 116.00 | 26 360.00 | 198 756.00 | 225 116.00 |
060 Stock marchandises | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
072 Créances – Autres | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
110 Total général Actif | 274 557.00 | 26 360.00 | 248 197.00 | 274 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 272.00 | 505 719.00 | | 462 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 764.00 | | | 764.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 218.00 | 505 719.00 | | 463 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 175.00 | 318 554.00 | | 288 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 035.00 | 3 241.00 | | 2 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 246.00 | 1 861.00 | | 2 246.00 |
242 Autres charges externes. | 75 581.00 | 71 014.00 | | 75 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | 5 903.00 | | 5 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 474.00 | 64 683.00 | | 62 474.00 |
252 Charges sociales | 13 509.00 | 15 792.00 | | 13 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | 1 273.00 | | 1 594.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 22.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 653.00 | 482 343.00 | | 451 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 565.00 | 23 376.00 | | 11 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
294 Charges financières | | 190.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 2 901.00 | | 3 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 652.00 | 20 200.00 | | 21 652.00 |