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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 248.00 | 18 483.00 | 1 765.00 | 20 248.00 |
040 Immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 116.00 | 29 741.00 | 195 374.00 | 225 116.00 |
060 Stock marchandises | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
072 Créances – Autres | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 103 510.00 | | 103 510.00 | 103 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 272.00 | | 128 272.00 | 128 272.00 |
110 Total général Actif | 353 387.00 | 29 741.00 | 323 646.00 | 353 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 055.00 | 544 855.00 | | 485 055.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 056.00 | 544 856.00 | | 485 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 578.00 | 361 077.00 | | 271 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 677.00 | -12 836.00 | | -1 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 572.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 286.00 | 63 820.00 | | 67 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 010.00 | 6 120.00 | | 9 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 478.00 | 76 559.00 | | 92 478.00 |
252 Charges sociales | 28 832.00 | 18 835.00 | | 28 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | 1 047.00 | | 1 019.00 |
262 Autres charges | | 2 737.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 468 526.00 | 519 931.00 | | 468 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 530.00 | 24 925.00 | | 16 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 211.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 3 739.00 | | 2 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 200.00 | 20 975.00 | | 16 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 865.00 | | | 219 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 252.00 | | | 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |