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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 330.00 | 14 508.00 | 4 822.00 | 19 330.00 |
040 Immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 198.00 | 25 766.00 | 198 432.00 | 224 198.00 |
060 Stock marchandises | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
072 Créances – Autres | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
110 Total général Actif | 277 693.00 | 25 766.00 | 251 927.00 | 277 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 719.00 | 571 312.00 | | 505 719.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 719.00 | 571 323.00 | | 505 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 554.00 | 367 772.00 | | 318 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 241.00 | 7 552.00 | | 3 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 861.00 | 1 404.00 | | 1 861.00 |
242 Autres charges externes. | 71 014.00 | 64 327.00 | | 71 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | 6 116.00 | | 5 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 683.00 | 76 463.00 | | 64 683.00 |
252 Charges sociales | 15 792.00 | 22 528.00 | | 15 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | 1 647.00 | | 1 273.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 343.00 | 547 809.00 | | 482 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 376.00 | 23 514.00 | | 23 376.00 |
280 Produits financiers | | 107.00 | | |
294 Charges financières | 190.00 | 204.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 68.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 3 036.00 | | 2 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 200.00 | 20 312.00 | | 20 200.00 |