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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 579.00 | 41 253.00 | 17 327.00 | 58 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 316.00 | 193 462.00 | 117 854.00 | 311 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 452.00 | 293 871.00 | 152 580.00 | 446 452.00 |
BT Marchandises | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
BZ Autres créances | 102 407.00 | | 102 407.00 | 102 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 979.00 | | 122 979.00 | 122 979.00 |
CF Disponibilités | 102 212.00 | | 102 212.00 | 102 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 029.00 | | 396 029.00 | 396 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 481.00 | 293 871.00 | 548 610.00 | 842 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 484.00 | 4 291.00 | | 4 484.00 |
DG Autres réserves | 38 577.00 | 34 909.00 | | 38 577.00 |
DH Report à nouveau | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 012.00 | 3 861.00 | | 8 012.00 |
DL TOTAL (I) | 186 014.00 | 178 002.00 | | 186 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 116.00 | 144 304.00 | | 76 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 444.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 759.00 | 115 686.00 | | 132 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 787.00 | 45 536.00 | | 79 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 216.00 | 80 940.00 | | 63 216.00 |
EA Autres dettes | 10 258.00 | 15 725.00 | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 596.00 | 402 634.00 | | 362 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 610.00 | 580 637.00 | | 548 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 817.00 | | | 453 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 260.00 | | | 377 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 872.00 | 52 948.00 | 6 949.00 | 247 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 790.00 | 737.00 | | 24 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 464.00 | 166.00 | | 33 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 619.00 | 52 045.00 | 6 949.00 | 189 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 116.00 | 58 360.00 | 17 756.00 | 76 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 361.00 | 136 961.00 | 17 400.00 | 154 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 837.00 | 212 081.00 | 17 756.00 | 229 837.00 |