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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 048.00 | 14 712.00 | 17 336.00 | 32 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 551.00 | 76 468.00 | 151 083.00 | 227 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 629.00 | 124 810.00 | 185 819.00 | 310 629.00 |
BT Marchandises | 110 632.00 | | 110 632.00 | 110 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 304 863.00 | | 304 863.00 | 304 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 386 247.00 | | 386 247.00 | 386 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 748.00 | | 905 748.00 | 905 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 377.00 | 124 810.00 | 1 091 567.00 | 1 216 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 141.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 184 747.00 | | | 184 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 036.00 | 189 605.00 | | 186 036.00 |
DL TOTAL (I) | 480 790.00 | 294 755.00 | | 480 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 341.00 | 184 123.00 | | 59 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 165.00 | 269 208.00 | | 299 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 778.00 | 161 324.00 | | 181 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 984.00 | 60 799.00 | | 68 984.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 777.00 | 675 454.00 | | 610 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 567.00 | 970 208.00 | | 1 091 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 451.00 | 32 008.00 | 4 649.00 | 97 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 821.00 | 32 008.00 | 4 649.00 | 63 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 341.00 | 25 169.00 | 34 172.00 | 59 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 869.00 | 308 869.00 | | 308 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 269.00 | 308 869.00 | 17 400.00 | 326 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 612.00 | 277 441.00 | 34 172.00 | 311 612.00 |