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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450.00 | 9 386.00 | 12 064.00 | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 551.00 | 54 435.00 | 158 116.00 | 212 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 031.00 | 97 451.00 | 187 579.00 | 285 031.00 |
BT Marchandises | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
BZ Autres créances | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 514 446.00 | | 514 446.00 | 514 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 629.00 | | 782 629.00 | 782 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 660.00 | 97 451.00 | 970 208.00 | 1 067 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 605.00 | 37 371.00 | | 189 605.00 |
DL TOTAL (I) | 294 755.00 | 142 520.00 | | 294 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 123.00 | 108 525.00 | | 184 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 208.00 | 222 616.00 | | 269 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 324.00 | 139 294.00 | | 161 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 798.00 | 65 628.00 | | 60 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 454.00 | 536 063.00 | | 675 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 208.00 | 678 583.00 | | 970 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 905.00 | 229 323.00 | | 246 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 582 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 337 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 920 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 526.00 | |
GE Autres charges | | | 55 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | 41 072.00 | | 2 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 121.00 | 41 009.00 | | 4 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 121.00 | -41 009.00 | | -4 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 782.00 | 7 626.00 | | 64 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 216.00 | 1 423 866.00 | | 1 980 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 610.00 | 1 386 495.00 | | 1 790 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 605.00 | 37 371.00 | | 189 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 139.00 | | 19 067.00 | 272 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 176.00 | 285 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 176.00 | 234 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 109.00 | | 19 067.00 | 221 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 980.00 | 30 118.00 | 3 647.00 | 70 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 350.00 | 30 118.00 | 3 647.00 | 37 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 324.00 | 161 324.00 | | 161 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VC Groupe et associés | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 123.00 | 24 782.00 | 159 341.00 | 184 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 534.00 | 115 134.00 | 17 400.00 | 132 534.00 |
VW T.V.A. | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 246.00 | 246 905.00 | 159 341.00 | 406 246.00 |