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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 125.00 | 48 423.00 | 10 702.00 | 59 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 801.00 | 230 849.00 | 83 953.00 | 314 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 484.00 | 338 429.00 | 112 055.00 | 450 484.00 |
BT Marchandises | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BZ Autres créances | 103 480.00 | | 103 480.00 | 103 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
CF Disponibilités | 119 997.00 | | 119 997.00 | 119 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 316.00 | | 329 316.00 | 329 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 800.00 | 338 429.00 | 441 371.00 | 779 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 884.00 | 4 484.00 | | 4 884.00 |
DG Autres réserves | 21 129.00 | 38 577.00 | | 21 129.00 |
DH Report à nouveau | | 34 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180.00 | 8 012.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 126 193.00 | 186 014.00 | | 126 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 756.00 | 76 116.00 | | 17 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 851.00 | 132 759.00 | | 135 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 699.00 | 79 787.00 | | 79 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 312.00 | 63 216.00 | | 80 312.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 10 258.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 178.00 | 362 596.00 | | 315 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 371.00 | 548 610.00 | | 441 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 452.00 | | | 446 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 895.00 | | | 369 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 871.00 | 47 936.00 | 3 379.00 | 293 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 714.00 | 47 936.00 | 3 379.00 | 234 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 756.00 | 10 097.00 | 7 659.00 | 17 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
VP Divers | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 273.00 | 112 873.00 | 17 400.00 | 130 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 326.00 | 171 667.00 | 7 659.00 | 179 326.00 |