| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 251.00 | 26 333.00 | 2 918.00 | 29 251.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816.00 | 2 316.00 | 1 499.00 | 3 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 605.00 | 75 246.00 | 58 358.00 | 133 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 146.00 | | 175 146.00 | 175 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 989.00 | 103 895.00 | 300 093.00 | 403 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 206 636.00 | | 206 636.00 | 206 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 890.00 | | 331 890.00 | 331 890.00 |
BZ Autres créances | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
CF Disponibilités | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 033.00 | | 639 033.00 | 639 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 022.00 | 103 895.00 | 939 127.00 | 1 043 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 893.00 | 46 984.00 | | 51 893.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 651.00 | 1 159 178.00 | | 1 449 651.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 379.00 | -835 696.00 | | -1 074 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 447.00 | -238 683.00 | | -263 447.00 |
DL TOTAL (I) | 163 722.00 | 131 783.00 | | 163 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 667.00 | 41 284.00 | | 40 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 943.00 | 304 609.00 | | 261 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | 92 438.00 | | 59 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 723.00 | 37 155.00 | | 51 723.00 |
EA Autres dettes | 362 044.00 | 386 045.00 | | 362 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 404.00 | 861 534.00 | | 775 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 127.00 | 993 317.00 | | 939 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 393 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 380.00 | |
FM Production stockée | | | -345 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 272 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 465.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | 2 865.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 009.00 | 2 700.00 | | 6 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 838.00 | 165.00 | | -4 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 566.00 | 28 330.00 | | 75 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 111.00 | 12 222.00 | | 14 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 455.00 | 16 108.00 | | 61 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 711.00 | 675 711.00 | | 675 711.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 765.00 | 390 571.00 | 172 194.00 | 562 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 405.00 | 766 870.00 | 8 535.00 | 775 405.00 |