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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 751.00 | 29 979.00 | 772.00 | 30 751.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816.00 | 3 091.00 | 724.00 | 3 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 346.00 | 115 484.00 | 88 862.00 | 204 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 286 589.00 | | 1 286 589.00 | 1 286 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 123.00 | 148 555.00 | 1 490 568.00 | 1 639 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 269 083.00 | | 269 083.00 | 269 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 649.00 | | 303 649.00 | 303 649.00 |
BZ Autres créances | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 926.00 | | 816 926.00 | 816 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 050.00 | 148 555.00 | 2 307 495.00 | 2 456 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 453 883.00 | 2 455 086.00 | | 2 453 883.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 812.00 | -1 337 827.00 | | -1 629 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 461.00 | -291 985.00 | | -475 461.00 |
DL TOTAL (I) | 421 594.00 | 898 259.00 | | 421 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 718.00 | 86 810.00 | | 93 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 623.00 | 205 626.00 | | 1 057 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 682.00 | 262 751.00 | | 279 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 201.00 | 99 970.00 | | 166 201.00 |
EA Autres dettes | 288 674.00 | 335 791.00 | | 288 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 900.00 | 990 951.00 | | 1 885 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 495.00 | 1 889 210.00 | | 2 307 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 964.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 240.00 | 6 584.00 | | 13 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 240.00 | -6 319.00 | | -13 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 913.00 | -102 213.00 | | -46 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 596.00 | 504 505.00 | | 483 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 057.00 | 796 490.00 | | 959 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 461.00 | -291 985.00 | | -475 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 590.00 | 22 965.00 | | 125 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 479.00 | 500.00 | | 29 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 111.00 | 22 465.00 | | 96 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 682.00 | 279 682.00 | | 279 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 500.00 | 1 512 500.00 | | 1 512 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 969.00 | 472 882.00 | 1 335 087.00 | 1 807 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 901.00 | 1 885 901.00 | | 1 885 901.00 |