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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 751.00 | 30 479.00 | 272.00 | 30 751.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816.00 | 3 422.00 | 394.00 | 3 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 951.00 | 109 973.00 | 17 978.00 | 127 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 349 928.00 | | 1 349 928.00 | 1 349 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 482.00 | 143 874.00 | 1 450 608.00 | 1 594 482.00 |
BT Marchandises | 197 967.00 | | 197 967.00 | 197 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 705.00 | | 238 705.00 | 238 705.00 |
BZ Autres créances | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 089.00 | | 627 089.00 | 627 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 571.00 | 143 874.00 | 2 077 697.00 | 2 221 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 366 841.00 | | | 1 366 841.00 |
CU Autres participations | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 609.00 | 2 453 883.00 | | 348 609.00 |
DH Report à nouveau | | -1 629 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 056.00 | -475 462.00 | | -489 056.00 |
DL TOTAL (I) | -67 462.00 | 421 594.00 | | -67 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 422.00 | 93 719.00 | | 55 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 058.00 | 1 057 624.00 | | 1 287 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 054.00 | 279 682.00 | | 514 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 913.00 | 166 202.00 | | 161 913.00 |
EA Autres dettes | 123 799.00 | 288 674.00 | | 123 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 159.00 | 1 885 901.00 | | 2 145 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 697.00 | 2 307 495.00 | | 2 077 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 159.00 | | | 2 145 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 737.00 | | 346 737.00 | 346 737.00 |
FG Production vendue services | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 775.00 | | 347 775.00 | 347 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 432.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 607.00 | 13 240.00 | | 112 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 295.00 | 13 240.00 | | 216 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 141.00 | -13 240.00 | | -115 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 592.00 | -46 913.00 | | -32 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 992.00 | 470 357.00 | | 519 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 047.00 | 945 819.00 | | 1 009 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 056.00 | -475 462.00 | | -489 056.00 |