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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 751.00 | 29 479.00 | 1 272.00 | 30 751.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816.00 | 2 749.00 | 1 066.00 | 3 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 514.00 | 93 361.00 | 110 152.00 | 203 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 861 883.00 | | 861 883.00 | 861 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 351.00 | 125 590.00 | 1 086 761.00 | 1 212 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BT Marchandises | 270 696.00 | | 270 696.00 | 270 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 275.00 | | 294 275.00 | 294 275.00 |
BZ Autres créances | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 449.00 | | 802 449.00 | 802 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 801.00 | 125 590.00 | 1 889 210.00 | 2 014 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 985.00 | 51 893.00 | | 72 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 455 086.00 | 1 449 651.00 | | 2 455 086.00 |
DH Report à nouveau | -1 337 827.00 | -1 074 379.00 | | -1 337 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 985.00 | -263 447.00 | | -291 985.00 |
DL TOTAL (I) | 898 259.00 | 163 722.00 | | 898 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 810.00 | 40 667.00 | | 86 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 626.00 | 261 943.00 | | 205 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 751.00 | 59 026.00 | | 262 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 970.00 | 51 723.00 | | 99 970.00 |
EA Autres dettes | 335 791.00 | 362 044.00 | | 335 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 951.00 | 775 404.00 | | 990 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 210.00 | 939 127.00 | | 1 889 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 626.00 | | | 205 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 459 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 134.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 694.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 1 171.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584.00 | 6 009.00 | | 6 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 319.00 | -4 838.00 | | -6 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 213.00 | -40 000.00 | | -102 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 506.00 | 459 086.00 | | 504 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 492.00 | 722 533.00 | | 796 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 985.00 | -263 447.00 | | -291 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 896.00 | 21 694.00 | | 103 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 333.00 | 3 146.00 | | 26 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 563.00 | 18 548.00 | | 77 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 752.00 | 262 752.00 | | 262 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 389.00 | 641 389.00 | | 641 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 942.00 | 443 799.00 | 909 148.00 | 1 352 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 951.00 | 990 951.00 | | 990 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |