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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 507.00 | 149 069.00 | 66 438.00 | 215 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 682.00 | 5 101.00 | 1 581.00 | 6 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 189.00 | 154 170.00 | 83 019.00 | 237 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 017.00 | | 215 017.00 | 215 017.00 |
BZ Autres créances | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 043.00 | | 392 043.00 | 392 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 233.00 | 154 170.00 | 475 062.00 | 629 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 313.00 | 50 444.00 | | 64 313.00 |
DH Report à nouveau | | -31 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 147.00 | 45 012.00 | | 26 147.00 |
DL TOTAL (I) | 106 960.00 | 80 813.00 | | 106 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 532.00 | 46 385.00 | | 50 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 309.00 | 83 731.00 | | 151 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 208.00 | 95 019.00 | | 128 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 778.00 | 10 188.00 | | 32 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 102.00 | 240 597.00 | | 368 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 062.00 | 321 410.00 | | 475 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 429.00 | | 52 760.00 | 184 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 429.00 | | 52 760.00 | 169 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 314.00 | 15 855.00 | | 138 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 314.00 | 15 855.00 | | 138 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
UX Autres créances clients | 215 017.00 | | | 215 017.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 532.00 | 29 642.00 | 20 889.00 | 50 532.00 |
VI Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
VP Divers | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 878.00 | 252 878.00 | | 252 878.00 |
VW T.V.A. | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 102.00 | 347 212.00 | 20 889.00 | 368 102.00 |