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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 804.00 | 213 993.00 | 87 811.00 | 301 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 649.00 | 8 048.00 | 600.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 454.00 | 222 041.00 | 103 412.00 | 325 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 282.00 | | 304 282.00 | 304 282.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CF Disponibilités | 319 107.00 | | 319 107.00 | 319 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 841.00 | | 710 841.00 | 710 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 295.00 | 222 041.00 | 814 253.00 | 1 036 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 919.00 | 163 870.00 | | 246 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 615.00 | 83 048.00 | | 56 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DL TOTAL (I) | 333 684.00 | 260 419.00 | | 333 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 142.00 | 12 438.00 | | 21 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 198.00 | 20 146.00 | | 30 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 356.00 | 167 808.00 | | 172 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 494.00 | 119 658.00 | | 150 494.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 9 057.00 | | 1 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 626.00 | 31 590.00 | | 104 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 569.00 | 360 700.00 | | 480 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 253.00 | 621 119.00 | | 814 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 837.00 | | 52 617.00 | 272 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 837.00 | | 52 617.00 | 257 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 133.00 | 27 908.00 | | 194 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 133.00 | 27 908.00 | | 194 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 356.00 | 172 356.00 | | 172 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
UX Autres créances clients | 304 282.00 | 304 282.00 | | 304 282.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 142.00 | 10 609.00 | 10 532.00 | 21 142.00 |
VI Groupe et associés | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 978.00 | 312 978.00 | | 312 978.00 |
VW T.V.A. | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 569.00 | 470 036.00 | 10 532.00 | 480 569.00 |