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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 691.00 | 169 461.00 | 71 230.00 | 240 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 532.00 | 6 176.00 | 1 355.00 | 7 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 224.00 | 175 638.00 | 87 585.00 | 263 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 352.00 | | 259 352.00 | 259 352.00 |
BZ Autres créances | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 288.00 | | 377 288.00 | 377 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 512.00 | 175 638.00 | 464 874.00 | 640 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 460.00 | 64 313.00 | | 90 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 410.00 | 26 147.00 | | 73 410.00 |
DL TOTAL (I) | 180 370.00 | 106 960.00 | | 180 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 889.00 | 50 532.00 | | 20 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 106.00 | 5 273.00 | | 15 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 682.00 | 151 309.00 | | 109 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 194.00 | 128 208.00 | | 108 194.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 715.00 | 32 778.00 | | 17 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 503.00 | 368 102.00 | | 284 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 874.00 | 475 062.00 | | 464 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 189.00 | | 26 034.00 | 237 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 189.00 | | 26 034.00 | 222 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 170.00 | 21 468.00 | | 154 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 170.00 | 21 468.00 | | 154 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 682.00 | 109 682.00 | | 109 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
UX Autres créances clients | 259 352.00 | | | 259 352.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 889.00 | 8 450.00 | 12 438.00 | 20 889.00 |
VI Groupe et associés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VP Divers | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 525.00 | 297 525.00 | | 297 525.00 |
VW T.V.A. | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 503.00 | 272 065.00 | 12 438.00 | 284 503.00 |