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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 327.00 | 241 334.00 | 68 993.00 | 310 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 339.00 | 9 299.00 | 81 039.00 | 90 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 667.00 | 250 633.00 | 165 033.00 | 415 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 461.00 | | 343 461.00 | 343 461.00 |
BZ Autres créances | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 124.00 | | 180 124.00 | 180 124.00 |
CF Disponibilités | 223 726.00 | | 223 726.00 | 223 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 909.00 | | 833 909.00 | 833 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 576.00 | 250 633.00 | 998 942.00 | 1 249 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 303 534.00 | 246 919.00 | | 303 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 568.00 | 56 615.00 | | 59 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 050.00 | 16 650.00 | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 389 653.00 | 333 684.00 | | 389 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 432.00 | 21 142.00 | | 91 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 188.00 | 30 198.00 | | 50 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 867.00 | 172 356.00 | | 163 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 241.00 | 150 494.00 | | 147 241.00 |
EA Autres dettes | 11 465.00 | 1 751.00 | | 11 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 094.00 | 104 626.00 | | 145 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 289.00 | 480 569.00 | | 609 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 942.00 | 814 253.00 | | 998 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 454.00 | | 96 789.00 | 325 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 415 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 576.00 | 400 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 454.00 | | 96 789.00 | 310 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 041.00 | 35 168.00 | 6 576.00 | 222 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 041.00 | 35 168.00 | 6 576.00 | 222 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 867.00 | 163 867.00 | | 163 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
UX Autres créances clients | 343 461.00 | 343 461.00 | | 343 461.00 |
VB T. V. A. | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 432.00 | 24 392.00 | 67 039.00 | 91 432.00 |
VI Groupe et associés | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 555.00 | 355 555.00 | | 355 555.00 |
VW T.V.A. | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 289.00 | 542 249.00 | 67 039.00 | 609 289.00 |