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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 808.00 | 9 150.00 | 5 657.00 | 14 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 308.00 | 12 090.00 | 318 217.00 | 330 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 842.00 | 1 873.00 | 67 968.00 | 69 842.00 |
BZ Autres créances | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 535.00 | 1 873.00 | 192 662.00 | 194 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 843.00 | 13 964.00 | 510 879.00 | 524 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 087.00 | 172 445.00 | | 196 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 777.00 | 23 642.00 | | 51 777.00 |
DL TOTAL (I) | 253 364.00 | 201 587.00 | | 253 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 404.00 | 130 385.00 | | 87 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 391.00 | 923.00 | | 30 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 6 708.00 | | 8 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 006.00 | 85 645.00 | | 87 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 253.00 | 29 047.00 | | 44 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 516.00 | 252 708.00 | | 257 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 879.00 | 454 295.00 | | 510 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 216.00 | 122 381.00 | | 170 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 58.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FG Production vendue services | 557 852.00 | | 557 852.00 | 557 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 181.00 | | 558 181.00 | 558 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 6 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358.00 | 355.00 | | 1 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 685.00 | 16 628.00 | | 9 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 286.00 | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 286.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 851.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 2 292.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 782.00 | 501 046.00 | | 563 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 005.00 | 477 404.00 | | 512 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 777.00 | 23 642.00 | | 51 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 092.00 | | 21 625.00 | 330 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 409.00 | 330 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 282 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 259.00 | 14 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 090.00 | | | 284 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 042.00 | | 6 025.00 | 29 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 960.00 | | 15 600.00 | 16 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 078.00 | 2 422.00 | 21 409.00 | 31 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | 1 150.00 | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 988.00 | 2 422.00 | 20 259.00 | 26 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 404.00 | 104.00 | 87 300.00 | 87 404.00 |
VI Groupe et associés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 201.00 | | | 141 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 126.00 | 78 626.00 | 32 500.00 | 111 126.00 |
VW T.V.A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 516.00 | 170 216.00 | 87 300.00 | 257 516.00 |