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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 808.00 | 13 078.00 | 1 729.00 | 14 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 508.00 | 16 018.00 | 345 489.00 | 361 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 202.00 | 2 544.00 | 96 658.00 | 99 202.00 |
BZ Autres créances | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CF Disponibilités | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 824.00 | 2 544.00 | 164 280.00 | 166 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 332.00 | 18 562.00 | 509 769.00 | 528 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 309 956.00 | 247 864.00 | | 309 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 391.00 | 62 093.00 | | 52 391.00 |
DL TOTAL (I) | 367 847.00 | 315 456.00 | | 367 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 3 191.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 4 014.00 | | 5 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 570.00 | 89 181.00 | | 90 570.00 |
EA Autres dettes | | 1 136.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 015.00 | 50 732.00 | | 45 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 922.00 | 192 334.00 | | 141 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 769.00 | 507 790.00 | | 509 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FG Production vendue services | 665 401.00 | | 665 401.00 | 665 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 934.00 | | 666 934.00 | 666 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 296.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 296.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -296.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 13 758.00 | | 10 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 814.00 | 602 727.00 | | 670 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 423.00 | 540 634.00 | | 618 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 391.00 | 62 093.00 | | 52 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 908.00 | | 15 600.00 | 345 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 940.00 | | | 282 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 160.00 | | 15 600.00 | 48 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 161.00 | 1 858.00 | | 14 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | 1 858.00 | | 11 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 875.00 | 2 544.00 | 875.00 | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | 2 544.00 | 875.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | 2 544.00 | 875.00 | 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 544.00 | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 757.00 | 112 057.00 | 63 700.00 | 175 757.00 |
VW T.V.A. | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 922.00 | 141 922.00 | | 141 922.00 |