| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 808.00 | 14 210.00 | 598.00 | 14 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 404.00 | 17 150.00 | 374 254.00 | 391 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 426.00 | 6 475.00 | 89 951.00 | 96 426.00 |
BZ Autres créances | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CF Disponibilités | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 211.00 | 6 475.00 | 157 736.00 | 164 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 615.00 | 23 625.00 | 531 990.00 | 555 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 362 347.00 | 309 956.00 | | 362 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 457.00 | 52 391.00 | | 24 457.00 |
DL TOTAL (I) | 392 305.00 | 367 847.00 | | 392 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 355.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 5 982.00 | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 552.00 | 90 570.00 | | 87 552.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 088.00 | 45 015.00 | | 48 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 685.00 | 141 922.00 | | 139 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 990.00 | 509 769.00 | | 531 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 685.00 | 141 922.00 | | 139 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
FG Production vendue services | 613 745.00 | | 613 745.00 | 613 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 266.00 | | 615 266.00 | 615 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | 960.00 | | 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 316.00 | 11 977.00 | | 24 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 101.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 101.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -101.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 10 403.00 | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 103.00 | 670 814.00 | | 619 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 646.00 | 618 423.00 | | 594 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 457.00 | 52 391.00 | | 24 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 508.00 | | 29 896.00 | 361 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 656.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 404.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 940.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 808.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 940.00 | | | 282 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 760.00 | | 29 896.00 | 63 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 018.00 | 1 132.00 | | 16 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | 1 132.00 | | 13 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 544.00 | 6 475.00 | 2 544.00 | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 544.00 | 6 475.00 | 2 544.00 | 2 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544.00 | 6 475.00 | 2 544.00 | 2 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 475.00 | 2 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 326.00 | 119 730.00 | 93 596.00 | 213 326.00 |
VW T.V.A. | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 685.00 | 139 685.00 | | 139 685.00 |