| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 808.00 | 11 221.00 | 3 587.00 | 14 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 908.00 | 14 161.00 | 331 747.00 | 345 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 650.00 | 875.00 | 71 775.00 | 72 650.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 157.00 | | 101 157.00 | 101 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 918.00 | 875.00 | 176 043.00 | 176 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 826.00 | 15 036.00 | 507 790.00 | 522 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 864.00 | 196 087.00 | | 247 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 093.00 | 51 777.00 | | 62 093.00 |
DL TOTAL (I) | 315 456.00 | 253 364.00 | | 315 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 081.00 | 87 404.00 | | 44 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 30 391.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 8 462.00 | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 181.00 | 87 006.00 | | 89 181.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 732.00 | 44 253.00 | | 50 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 334.00 | 257 516.00 | | 192 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 790.00 | 510 879.00 | | 507 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 334.00 | 170 216.00 | | 192 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 104.00 | | 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FG Production vendue services | 591 983.00 | | 591 983.00 | 591 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 234.00 | | 592 234.00 | 592 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 239.00 | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 312.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -312.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | 10 061.00 | | 13 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 727.00 | 563 782.00 | | 602 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 634.00 | 512 005.00 | | 540 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 093.00 | 51 777.00 | | 62 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 308.00 | | 15 600.00 | 330 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 940.00 | | | 282 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 560.00 | | 15 600.00 | 32 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 090.00 | 2 070.00 | | 12 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | 2 070.00 | | 9 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | 875.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873.00 | 875.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873.00 | 875.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | 1 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 922.00 | 75 822.00 | 48 100.00 | 123 922.00 |
VW T.V.A. | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 334.00 | 192 334.00 | | 192 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |