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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 613.00 | 27 020.00 | 27 593.00 | 54 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 629.00 | 116 577.00 | 106 052.00 | 222 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 069.00 | 109 779.00 | 138 290.00 | 248 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 746.00 | 257 811.00 | 2 491 935.00 | 2 749 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 837.00 | | 496 837.00 | 496 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 786.00 | | 187 786.00 | 187 786.00 |
BT Marchandises | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 195.00 | 1 258.00 | 110 937.00 | 112 195.00 |
BZ Autres créances | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CF Disponibilités | 284 389.00 | | 284 389.00 | 284 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 709.00 | 1 258.00 | 1 104 451.00 | 1 105 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 455.00 | 259 069.00 | 3 596 386.00 | 3 855 455.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 500.00 | 319 500.00 | | 319 500.00 |
DH Report à nouveau | -136 810.00 | -157 733.00 | | -136 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192.00 | 20 923.00 | | 2 192.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 140.00 | | |
DL TOTAL (I) | 184 882.00 | 184 830.00 | | 184 882.00 |
DP Provisions pour risques | 12 859.00 | 8 193.00 | | 12 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 859.00 | 8 193.00 | | 12 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 830.00 | 1 242 377.00 | | 1 010 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 177 206.00 | 1 650 586.00 | | 2 177 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 375.00 | 110 371.00 | | 44 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 234.00 | 34 406.00 | | 46 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 645.00 | 3 037 740.00 | | 3 398 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 386.00 | 3 230 763.00 | | 3 596 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 390.00 | 2 027 959.00 | | 2 629 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 596.00 | | 255 150.00 | 2 494 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 435.00 | | | 1 954 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 161.00 | | 15 150.00 | 540 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 126.00 | 58 685.00 | | 199 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 691.00 | 58 685.00 | | 194 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 193.00 | 4 666.00 | | 8 193.00 |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 591.00 | 4 666.00 | 2 140.00 | 11 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 666.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 823.00 | | | 110 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VC Groupe et associés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 781.00 | 240 526.00 | 769 255.00 | 1 009 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 177 206.00 | 2 177 206.00 | | 2 177 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 340.00 | | | 231 340.00 |
VP Divers | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 999.00 | 127 999.00 | | 127 999.00 |
VW T.V.A. | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 644.00 | 2 629 390.00 | 769 255.00 | 3 398 644.00 |