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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 613.00 | 53 283.00 | 1 330.00 | 54 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 629.00 | 222 216.00 | 413.00 | 222 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 778.00 | 306 036.00 | 1 981 742.00 | 2 287 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 804.00 | | 356 804.00 | 356 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 792.00 | 344.00 | 50 448.00 | 50 792.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 970.00 | 344.00 | 410 627.00 | 410 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 748.00 | 306 379.00 | 2 392 369.00 | 2 698 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 500.00 | 319 500.00 | | 319 500.00 |
DH Report à nouveau | -277 232.00 | -69 415.00 | | -277 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 933.00 | -207 817.00 | | 82 933.00 |
DL TOTAL (I) | 125 202.00 | 42 268.00 | | 125 202.00 |
DP Provisions pour risques | 36 501.00 | 31 942.00 | | 36 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 501.00 | 31 942.00 | | 36 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 966.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 785.00 | 2 357 466.00 | | 2 213 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | 14 559.00 | | 8 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 397.00 | 9 127.00 | | 8 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 666.00 | 2 382 118.00 | | 2 230 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 369.00 | 2 456 329.00 | | 2 392 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 881.00 | 24 652.00 | | 16 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 704.00 | | 169 704.00 | 169 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 704.00 | | 169 704.00 | 169 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 398.00 | 240 000.00 | | 13 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 398.00 | 240 000.00 | | 13 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 867.00 | -240 000.00 | | 9 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 026.00 | 165 445.00 | | 193 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 093.00 | 373 262.00 | | 110 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 933.00 | -207 817.00 | | 82 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 841.00 | | | 2 486 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 063.00 | 2 287 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 063.00 | 333 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 435.00 | | | 1 954 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 406.00 | | | 532 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 262.00 | 21 438.00 | 185 664.00 | 470 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 827.00 | 21 438.00 | 185 664.00 | 465 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 942.00 | 4 559.00 | | 31 942.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | 57.00 | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | 57.00 | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 343.00 | 4 559.00 | 57.00 | 32 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 559.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UX Autres créances clients | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 785.00 | | 2 213 785.00 | 2 213 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 666.00 | 16 881.00 | 2 213 785.00 | 2 230 666.00 |