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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 613.00 | 32 488.00 | 22 125.00 | 54 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 629.00 | 139 515.00 | 83 114.00 | 222 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 069.00 | 141 892.00 | 106 177.00 | 248 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 746.00 | 318 330.00 | 2 431 416.00 | 2 749 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 683.00 | | 466 683.00 | 466 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 994.00 | 1 196.00 | 69 798.00 | 70 994.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 109.00 | 1 196.00 | 547 913.00 | 549 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 855.00 | 319 526.00 | 2 979 329.00 | 3 298 855.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 500.00 | 319 500.00 | | 319 500.00 |
DH Report à nouveau | -134 618.00 | -136 810.00 | | -134 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747.00 | 2 192.00 | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 188 630.00 | 184 882.00 | | 188 630.00 |
DP Provisions pour risques | 17 019.00 | 12 859.00 | | 17 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 019.00 | 12 859.00 | | 17 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 046.00 | 1 010 830.00 | | 770 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983 248.00 | 2 177 206.00 | | 1 983 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 44 375.00 | | 8 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 615.00 | 46 234.00 | | 11 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 773 680.00 | 3 398 645.00 | | 2 773 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 329.00 | 3 596 386.00 | | 2 979 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 983 248.00 | | | 1 983 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 196 484.00 | | 196 484.00 | 196 484.00 |
FG Production vendue services | 200 519.00 | | 200 519.00 | 200 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 003.00 | | 397 003.00 | 397 003.00 |
FM Production stockée | | | -187 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 291.00 | 1 063 931.00 | | 209 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 543.00 | 1 061 739.00 | | 205 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 747.00 | 2 192.00 | | 3 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 746.00 | | | 2 749 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 435.00 | | | 1 954 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 311.00 | | | 555 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 811.00 | 60 519.00 | | 257 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 376.00 | 60 519.00 | | 253 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 859.00 | 4 160.00 | | 12 859.00 |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | | 62.00 | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258.00 | | 62.00 | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 117.00 | 4 160.00 | 62.00 | 14 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 160.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 255.00 | 250 076.00 | 519 179.00 | 769 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 983 248.00 | | 1 983 248.00 | 1 983 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 526.00 | | | 240 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
VW T.V.A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 680.00 | 271 253.00 | 2 502 427.00 | 2 773 680.00 |