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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 54 613.00 | 43 424.00 | 11 189.00 | 54 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 629.00 | 184 075.00 | 38 554.00 | 222 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 164.00 | 186 300.00 | 38 864.00 | 225 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 841.00 | 418 234.00 | 2 308 606.00 | 2 726 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 843.00 | | 402 843.00 | 402 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 550.00 | 458.00 | 42 092.00 | 42 550.00 |
BZ Autres créances | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CF Disponibilités | 54 208.00 | | 54 208.00 | 54 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 076.00 | 458.00 | 502 618.00 | 503 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 917.00 | 418 692.00 | 2 811 225.00 | 3 229 917.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 500.00 | 319 500.00 | | 319 500.00 |
DH Report à nouveau | -118 295.00 | -130 870.00 | | -118 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 880.00 | 12 575.00 | | 48 880.00 |
DL TOTAL (I) | 250 085.00 | 201 205.00 | | 250 085.00 |
DP Provisions pour risques | 28 320.00 | 19 107.00 | | 28 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 320.00 | 19 107.00 | | 28 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 519 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 253.00 | 2 113 988.00 | | 2 512 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 566.00 | 8 880.00 | | 13 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 11 372.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 819.00 | 2 653 941.00 | | 2 532 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 225.00 | 2 874 253.00 | | 2 811 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 476.00 | | 181 476.00 | 181 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 476.00 | | 181 476.00 | 181 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 477.00 | 215 210.00 | | 220 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 597.00 | 202 635.00 | | 171 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 880.00 | 12 575.00 | | 48 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 746.00 | | | 2 749 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 906.00 | 2 726 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 906.00 | 532 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 435.00 | | | 1 954 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 311.00 | | | 555 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 797.00 | 57 601.00 | 18 164.00 | 378 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 362.00 | 57 601.00 | 18 164.00 | 374 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 107.00 | 9 213.00 | | 19 107.00 |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | | | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 565.00 | 9 213.00 | | 19 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 506 245.00 | 2 506 245.00 | | 2 506 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 179.00 | | | 519 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 819.00 | 2 532 819.00 | | 2 532 819.00 |