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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 682.00 | 13 301.00 | 381.00 | 13 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 687.00 | 117 248.00 | 43 438.00 | 160 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 617.00 | 173 859.00 | 88 757.00 | 262 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 065.00 | 304 408.00 | 132 656.00 | 437 065.00 |
BT Marchandises | 844 378.00 | | 844 378.00 | 844 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 100.00 | 14 709.00 | 1 198 390.00 | 1 213 100.00 |
BZ Autres créances | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 279.00 | | 351 279.00 | 351 279.00 |
CF Disponibilités | 392 362.00 | | 392 362.00 | 392 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 762.00 | 14 709.00 | 2 865 053.00 | 2 879 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 827.00 | 319 117.00 | 2 997 709.00 | 3 316 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 250.00 | | | 1 733 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 830.00 | | | 650 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 892.00 | | | 2 551 892.00 |
DP Provisions pour risques | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 595.00 | | | 106 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 413.00 | | | 173 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 533.00 | | | 139 533.00 |
EA Autres dettes | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 657.00 | | | 431 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 709.00 | | | 2 997 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 657.00 | | | 431 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 710 782.00 | 4 029.00 | 5 714 812.00 | 5 710 782.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 683.00 | 4 029.00 | 5 715 713.00 | 5 711 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 015.00 | |
GE Autres charges | | | 41 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 385.00 | | | 295 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 081.00 | | | 5 878 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 251.00 | | | 5 227 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 830.00 | | | 650 830.00 |