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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 552.00 | 13 303.00 | 19 249.00 | 32 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 230.00 | 164 792.00 | 33 438.00 | 198 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 426.00 | 271 466.00 | 101 960.00 | 373 426.00 |
AX Avances et acomptes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 256.00 | 449 561.00 | 287 696.00 | 737 256.00 |
BT Marchandises | 1 245 246.00 | | 1 245 246.00 | 1 245 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 383.00 | 13 514.00 | 2 172 869.00 | 2 186 383.00 |
BZ Autres créances | 111 613.00 | | 111 613.00 | 111 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CF Disponibilités | 715 046.00 | | 715 046.00 | 715 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 177.00 | | 160 177.00 | 160 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 469.00 | 13 514.00 | 4 412 955.00 | 4 426 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 726.00 | 463 075.00 | 4 700 651.00 | 5 163 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 808 978.00 | 1 515 850.00 | | 1 808 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 890.00 | 993 159.00 | | 1 460 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 433.00 | 2 670 574.00 | | 3 431 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 407.00 | 366 742.00 | | 191 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 133 301.00 | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 823.00 | 342 260.00 | | 559 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 572.00 | 198 977.00 | | 431 572.00 |
EA Autres dettes | 82 108.00 | 15 305.00 | | 82 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 218.00 | 1 056 585.00 | | 1 269 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 651.00 | 3 727 159.00 | | 4 700 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 015.00 | 55 272.00 | 8 726.00 | 403 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 358.00 | 3 944.00 | | 9 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 656.00 | 51 328.00 | 8 726.00 | 393 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 823.00 | 559 823.00 | | 559 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 572.00 | 431 572.00 | | 431 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 383.00 | 2 186 383.00 | | 2 186 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 165.00 | 176 425.00 | 14 741.00 | 191 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 398.00 | | | 175 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 613.00 | 111 613.00 | | 111 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 177.00 | 160 177.00 | | 160 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 173.00 | 2 458 173.00 | | 2 458 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 218.00 | 1 254 477.00 | 14 741.00 | 1 269 218.00 |