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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 548.00 | | 98 548.00 | 98 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 327.00 | 9 358.00 | 6 969.00 | 16 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 077.00 | 157 339.00 | 35 737.00 | 193 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 960.00 | 236 316.00 | 131 644.00 | 367 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 914.00 | 403 014.00 | 272 900.00 | 675 914.00 |
BT Marchandises | 770 190.00 | | 770 190.00 | 770 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 089.00 | 5 605.00 | 1 582 484.00 | 1 588 089.00 |
BZ Autres créances | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 805 490.00 | | 805 490.00 | 805 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 863.00 | 5 605.00 | 3 454 258.00 | 3 459 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 778.00 | 408 619.00 | 3 727 159.00 | 4 135 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 850.00 | | | 1 515 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 159.00 | | | 993 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 574.00 | | | 2 670 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 742.00 | | | 366 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 260.00 | | | 342 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 976.00 | | | 198 976.00 |
EA Autres dettes | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 584.00 | | | 1 056 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 159.00 | | | 3 727 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 478.00 | | | 865 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 923.00 | | 87 362.00 | 629 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 370.00 | 675 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 060.00 | 114 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 311.00 | 561 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 041.00 | | 1 895.00 | 125 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 882.00 | | 85 467.00 | 504 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 976.00 | 66 428.00 | 20 389.00 | 356 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 420.00 | 3 997.00 | 12 060.00 | 17 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 555.00 | 62 430.00 | 8 329.00 | 339 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 301.00 | 133 301.00 | | 133 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 260.00 | 342 260.00 | | 342 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 977.00 | 198 977.00 | | 198 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -117 996.00 | -117 996.00 | | -117 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 090.00 | 1 588 090.00 | | 1 588 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 618.00 | 175 512.00 | 191 106.00 | 366 618.00 |
VI Groupe et associés | 133 301.00 | 133 301.00 | | 133 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 436.00 | | | 174 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 183.00 | 1 674 183.00 | | 1 674 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 585.00 | 865 479.00 | 191 106.00 | 1 056 585.00 |