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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 049.00 | 14 559.00 | 2 490.00 | 17 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 402.00 | 124 038.00 | 23 364.00 | 147 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 587.00 | 161 332.00 | 107 254.00 | 268 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 617.00 | 299 929.00 | 271 688.00 | 571 617.00 |
BT Marchandises | 949 354.00 | | 949 354.00 | 949 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 108.00 | 6 525.00 | 1 359 582.00 | 1 366 108.00 |
BZ Autres créances | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 237 831.00 | | 237 831.00 | 237 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 071.00 | 6 525.00 | 2 922 546.00 | 2 929 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 689.00 | 306 455.00 | 3 194 234.00 | 3 500 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
CU Autres participations | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 928.00 | | | 1 603 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 568.00 | | | 798 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 309.00 | | | 2 570 309.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 247.00 | | | 247 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 347.00 | | | 257 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 924.00 | | | 621 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 234.00 | | | 3 194 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 924.00 | | | 621 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 347.00 | 257 347.00 | | 257 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 225.00 | 1 356 225.00 | | 1 356 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
VB T. V. A. | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 247 247.00 | 247 247.00 | | 247 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 916.00 | 1 472 004.00 | 9 912.00 | 1 481 916.00 |
VW T.V.A. | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 924.00 | 621 924.00 | | 621 924.00 |