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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
AH Fonds commercial | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
AN Terrains | 301 881.00 | 159 696.00 | 142 184.00 | 301 881.00 |
AP Constructions | 415 787.00 | 405 116.00 | 10 671.00 | 415 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 004.00 | 1 993 844.00 | 138 160.00 | 2 132 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 607.00 | 1 593 299.00 | 130 308.00 | 1 723 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 640.00 | 4 229 419.00 | 509 222.00 | 4 738 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 564.00 | | 397 564.00 | 397 564.00 |
BT Marchandises | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 920.00 | 24 232.00 | 456 688.00 | 480 920.00 |
BZ Autres créances | 1 498 711.00 | | 1 498 711.00 | 1 498 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 785.00 | | 360 785.00 | 360 785.00 |
CF Disponibilités | 172 755.00 | | 172 755.00 | 172 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 177.00 | 24 232.00 | 2 949 945.00 | 2 974 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 818.00 | 4 253 651.00 | 3 459 166.00 | 7 712 818.00 |
CU Autres participations | 83 816.00 | 28 780.00 | 55 036.00 | 83 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 025 541.00 | 3 272 991.00 | | 3 025 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 356.00 | -247 450.00 | | -790 356.00 |
DK Provisions réglementées | 12 111.00 | 30 817.00 | | 12 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 296.00 | 3 309 357.00 | | 2 500 296.00 |
DP Provisions pour risques | 147 236.00 | 118 829.00 | | 147 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 236.00 | 118 829.00 | | 147 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 232.00 | 131 566.00 | | 184 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 596.00 | 438 115.00 | | 463 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 806.00 | 191 320.00 | | 163 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 634.00 | 761 001.00 | | 811 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 166.00 | 4 189 187.00 | | 3 459 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 929.00 | | 42 884.00 | 4 696 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 173.00 | 86 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 4 738 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 573 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530 425.00 | | 42 854.00 | 4 530 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 316.00 | | 30.00 | 87 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060 534.00 | 140 105.00 | | 4 060 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 445.00 | 238.00 | | 48 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012 088.00 | 139 867.00 | | 4 012 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 817.00 | 50.00 | 18 755.00 | 30 817.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 829.00 | 28 407.00 | | 118 829.00 |
6T Sur comptes clients | 30 144.00 | 822.00 | 6 734.00 | 30 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 397.00 | 6 349.00 | 6 734.00 | 53 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 043.00 | 34 806.00 | 25 489.00 | 203 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 230.00 | 6 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | 18 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 596.00 | 463 596.00 | | 463 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 456 452.00 | | | 456 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
VB T. V. A. | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 582.00 | | | 1 396 582.00 |
VI Groupe et associés | 184 232.00 | 184 232.00 | | 184 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
VP Divers | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 662.00 | 1 987 662.00 | | 1 987 662.00 |
VW T.V.A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 634.00 | 811 634.00 | | 811 634.00 |